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theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 11,7% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,4%.

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kontra

Die Gesellschaft wies 2024 ein negatives Eigenkapital auf.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 15.10.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
4'300
281.57
281.58
600
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:15:00
 281.64
Vortag 17.10.24
 281.31 +0.330 +0.12%
1 Woche 15.10.24
 280.73 +0.910 +0.32%
4 Wochen 24.09.24
 262.29 +20.31 +7.78%
12 Wochen 30.07.24
 239.80 +46.54 +19.82%
52 Wochen 24.10.23
 188.38 +90.85 +47.70%
Seit 1.1 29.12.23
 222.55 +58.76 +26.40%
52W Hoch 16.10.24
 286.99
52W Tief 28.10.23
 181.89

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Einzelhandel, Warenhäuser
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor negativ (seit 09.08.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 09.08.2024 bei einem Kurs von 235.83 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 254.88 USD.
Rel. Perf. 6.58% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.58.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 10.09.2024 gut.
LF KGV 21.12 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum 13.64% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis 0.73 24.20% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.20% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.67% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.16% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 159.26 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 31 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 215%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 83% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 44.06% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 51.83 oder 18.39% Das geschätzte Value at Risk beträgt 51.83. Das Risiko liegt deshalb bei 18.39%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 15.10.2024
calls
puts

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