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Caterpillar Rg

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SymbolBasiswert(e)TypRendite max.Verfall
RMA8MVCaterpillar / Deere & Co. / Honeywell InternationalBarrier Reverse Convertible22.17%01.12.26
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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 17,0% ist höher als der Branchendurchschnitt von 11,4%.

In eidesm Hajr tah eid Ktaie tmi 2,71% eid 4,%16 red Nhbcrae krats febfoeürtrn.

kontra

Der technische 40-Tage-Trend der Aktie ist seit dem 13. Dezember 2024 negativ.

Das ttwarreee cjiehhräl Agewwusinmntch von 10,3% tgiel enurt edm Srncthnciarunecdhbht vno ,66%.1

Die Npiwoonnsrgneeg wudren siet edm 8. Oekrbto 2240 cahn nuent ieitedrrv.

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 17.12.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
9'400
366.31
366.32
400
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:04:00
 366.04
Vortag 20.12.24
 360.37 +5.670 +1.57%
1 Woche 17.12.24
 378.92 -12.880 -3.40%
4 Wochen 26.11.24
 405.65 -29.22 -7.50%
12 Wochen 01.10.24
 391.12 -30.59 -7.82%
52 Wochen 23.12.23
 290.36 +70.30 +24.24%
Seit 1.1 30.12.23
 295.67 +64.70 +21.88%
52W Hoch 08.11.24
 418.50
52W Tief 18.01.24
 276.94

UBS TrendRadar

Steigendes Dreieck
UBS TrendRadar Bild
Tendenzshort
Zeithorizontkurzfristig
Renditeerwartung0.78%
Zeit19.12.2024 21:45

Signal Details

Branche: Maschinen & Apparate
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.10.2024 bei einem Kurs von 387.96 USD eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 13.12.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 397.70 USD.
Rel. Perf. -4.92% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.92.
Chance 0/4 Das Chancenprofil ist seit dem 17.12.2024 sehr schlecht.
LF KGV 16.16 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 10.35% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.74 22.34% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.34% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.54% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.86% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 182.94 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 199%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 108% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 52.14% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 50.20 oder 13.36% Das geschätzte Value at Risk beträgt 50.20. Das Risiko liegt deshalb bei 13.36%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.12.2024
calls
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
CATWJBBAERWarrantCHF280.0021.03.2511'681
CATKJBBAERWarrantCHF300.0020.06.2510'999
CATYJBBAERWarrantCHF300.0021.03.2510'203
CATGJBBAERWarrantCHF320.0020.06.259'025
CATTJBBAERWarrantCHF340.0020.06.258'717
puts
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
CATMJBBAERWarrantCHF400.0020.12.241'807
CATDJBBAERWarrantCHF340.0021.03.25
CAZHJBBAERWarrantCHF400.0017.04.25
CATRJBBAERWarrantCHF360.0021.03.25
CAZYJBBAERWarrantCHF400.0021.02.25

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