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Caterpillar Rg

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Ausgewählte Produkte
SymbolBasiswert(e)TypRendite max.Verfall
RMA8MVCaterpillar / Deere & Co. / Honeywell InternationalBarrier Reverse Convertible19.02%01.12.26
RMBHRVCaterpillar Inc. / Deere & Co. / Jungheinrich AG (Vz)Barrier Reverse Convertible10.10%29.06.26
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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 17,0% ist höher als der Branchendurchschnitt von 11,3%.

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Ties edm .13 Zeemredb 2402 orikrigerne eid Setlannya dei Tgergerunenwwnani für eid Brcehan hcan b.eon

kontra

Der Kurs der Aktie hat in den letzten vier Wochen den SP500 um 12,5% deutlich unterschritten.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 18.02.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
22:00:00
4'100
340.05
340.06
1'400
22:00:00

UBS TrendRadar

Trendkanal
UBS TrendRadar Bild
Tendenzshort
Zeithorizontkurzfristig
Renditeerwartung5.42%
Zeit21.02.2025 18:45

Signal Details

Branche: Maschinen & Apparate
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 31.01.2025 bei einem Kurs von 371.44 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 31.01.2025 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ.
Rel. Perf. -12.46% Unter Druck (vs. SP500) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -12.46 hinter dem SP500 zurück.
Chance 1/4 Ein Stern seit dem 04.02.2025.
LF KGV 16.40 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 10.01% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.71 26.49% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.49% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.66% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 168.86 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 198%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 112% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 53.85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 42.52 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 42.52. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 18.02.2025
calls
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
CATWJBBAERWarrantCHF280.0021.03.2511'681
CATGJBBAERWarrantCHF320.0020.06.259'025
CATKJBBAERWarrantCHF300.0020.06.258'211
CATBJBBAERWarrantCHF360.0020.06.257'116
CATYJBBAERWarrantCHF300.0021.03.256'945
puts
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
CATRJBBAERWarrantCHF360.0021.03.25
CATEUZZKBWarrantCHF350.0016.01.26
CAZPJBBAERWarrantCHF380.0021.03.25
CAYLJBBAERWarrantCHF380.0019.09.25
CAYHJBBAERWarrantCHF400.0021.03.25

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