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theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 28,7% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 13,3%.

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kontra

Die Aktie reagiert seit dem 5. Dezember 2023 stark auf Marktturbulenzen.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 01.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
364'900
10.770
10.780
33'500
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:04:00
 10.780
Vortag 02.11.24
 10.600 +0.180 +1.70%
1 Woche 30.10.24
 10.890 -0.110 -1.01%
4 Wochen 09.10.24
 11.050 -0.850 -7.42%
12 Wochen 14.08.24
 10.340 +0.330 +3.21%
52 Wochen 08.11.23
 14.310 -3.930 -27.05%
Seit 1.1 30.12.23
 15.860 -5.260 -33.17%
52W Hoch 28.12.23
 16.080
52W Tief 06.08.24
 9.660

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Bergbau, Kohle & Stahl
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.09.2024 bei einem Kurs von 10.00 USD eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 18.10.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 11.01 USD.
Rel. Perf. -6.26% Unter Druck (vs. BOVESPA) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -6.26.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 25.10.2024 schlecht.
LF KGV 5.99 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 1.69% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.58 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Dividenden Rendite 7.79% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.66% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 45.91 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 95% zu verstärken.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 226%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 124% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA 55.45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2.55 oder 24.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2.55. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 01.11.2024
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