Rational I

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 22,4% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 8,5%.

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kontra

Das prognostizierte KGV ist sehr hoch. Mit 32,3 ist es 2,2 mal so hoch wie der Branchendurchschnitt von 14,9.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 12.07.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
07:33:55
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769.50
780.50
20
07:33:55
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 07:33:55
 769.50
Vortag 15.07.24
 769.00 +0.500 +0.07%
1 Woche 09.07.24
 766.00 +3.500 +0.46%
4 Wochen 18.06.24
 805.50 -24.50 -3.09%
12 Wochen 23.04.24
 782.50 -9.500 -1.22%
52 Wochen 18.07.23
 664.50 +131.50 +20.63%
Seit 1.1 29.12.23
 698.00 +71.00 +10.17%
52W Hoch 27.03.24
 849.00
52W Tief 27.10.23
 520.50

Börsenplätze

BörseWhg.+/-%Umsatz
ETREUR–3'624'756
CBUAEUR–
LESEUR–88'847
TGTEUR+0.07%54'554
STUEUR–18'678
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch712.00849.00
Datum31.08.2327.03.24
Jahrestief520.50628.00
Datum27.10.2305.01.24
Stammdaten
Börse Tradegate Exchange GmbH
Domizil Deutschland
Domizil Börse Deutschland
Symbol RAA
Valor 635626
ISIN DE0007010803
Sektor Elektrische Geräte & Komponenten
Instrumententyp Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein
Fundamentaldaten
Nominalwert 0
Nominalwährung EUR
Anzahl ausgegebener Wertpapiere 11.37 M
Dividende Bruttobetrag 13.500
Zahlungsdatum (ex-Div) 09.05.24
Dividenden Rendite (%) 1.76%
UBS Trendradar

Keine Signale zum Titel

Branche: Elektrische Geräte & Komponenten
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 28.05.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.05.2024 bei einem Kurs von 799.00 EUR eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 28.06.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 810.32 EUR.
Rel. Perf. -5.67% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.67.
Chance 0/4 Das Chancenprofil ist seit dem 05.07.2024 sehr schlecht.
LF KGV 32.32 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 20.62% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.70 29.10% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.10% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.92% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.93% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 9.52 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 181%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 116% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 44.34% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 146.79 oder 18.77% Das geschätzte Value at Risk beträgt 146.79. Das Risiko liegt deshalb bei 18.77%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 12.07.2024
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