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Stag Indl REIT Rg

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 38,2% ist höher als der Branchendurchschnitt von 30,5%.

Eid Ltnteemgiei liegen mit ,51%5 über mde Ceuntnhtcardnrbsihch von %36,6.

kontra

Die erwartete Dividende ist höher als der erwartete Gewinn und daher mit Unsicherheiten belastet.

Sda igiszooernrtetp Kgv sti shre .hoch Tmi 41,9 ist es ,22 aml os ohhc ewi rde Hhbtreunctrcaichsdnn von .921,

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 20.12.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
1'700
33.92
33.93
42'700
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:04:01
 33.94
Vortag 20.12.24
 33.22 +0.720 +2.17%
1 Woche 17.12.24
 35.81 -1.870 -5.22%
4 Wochen 26.11.24
 37.16 -2.900 -8.03%
12 Wochen 01.10.24
 39.09 -5.810 -14.89%
52 Wochen 23.12.23
 38.85 -5.520 -14.25%
Seit 1.1 30.12.23
 39.26 -6.040 -15.38%
52W Hoch 01.08.24
 41.63
52W Tief 20.12.24
 33.18

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Immobilien
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor negativ (seit 20.09.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 20.09.2024 bei einem Kurs von 39.09 USD eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 01.10.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 37.16 USD.
Rel. Perf. -5.84% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.84.
Chance 0/4 Das Chancenprofil ist seit dem 29.10.2024 sehr schlecht.
LF KGV 41.91 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum 16.25% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
W/KGV-Verhältnis 0.50 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Dividenden Rendite 4.50% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Markt-Kap. ($ Mia.) 6.18 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist STAG INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 154%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 57% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 41.71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4.08 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4.08. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 20.12.2024
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