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theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 22,4% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 8,5%.

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kontra

Das prognostizierte KGV ist sehr hoch. Mit 34,5 ist es 2,1 mal so hoch wie der Branchendurchschnitt von 16,1.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 18.02.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
17:30:00
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864.50
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UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Elektrische Geräte & Komponenten
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.02.2025 bei einem Kurs von 841.00 EUR eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 11.02.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv.
Rel. Perf. -0.98% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -.98 relativ zum STOXX600.
Chance 2/4 Zwei Sterne seit dem 14.02.2025.
LF KGV 34.49 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 21.53% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.68 32.73% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.73% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.86% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.18% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 10.25 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -3% abzuschwächen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 178%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 88% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42.26% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 68.09 oder 7.81% Das geschätzte Value at Risk beträgt 68.09. Das Risiko liegt deshalb bei 7.81%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Niedrig Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 18.02.2025
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