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Macquarie Grp Rg

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 14,7% liegt 44,8% über dem Branchendurchschnitt von 10,2%.

Die Rnonninwseeggpo ndrwue ites dem 3. Auajnr 0252 cahn nebo eievirtdr.

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kontra

Bedeutend tiefere durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 21,7% als der Branchendurchschnitt von 40,8%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 17.01.2025
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Orderbuch

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UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.01.2025 bei einem Kurs von 223.09 AUD eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.12.2024) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 13.12.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 231.29 AUD.
Rel. Perf. 1.75% vs. ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.75.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 10.01.2025 gut.
LF KGV 18.59 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum 14.74% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis 0.97 6.73% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.73%.
Dividenden Rendite 3.19% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.28% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 52.26 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MACQUARIE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 116%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 115% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem ASX100 69.22% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 27.75 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 27.75. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.01.2025
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