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theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

In den nächsten Jahren wird ein aussergewöhnlich hohes Gewinnwachstum von 22,6% erwartet.

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kontra

Das prognostizierte KGV von 20,9 ist relativ hoch, 64,9% über dem Branchendurchschnitt von 12,7.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 17.01.2025
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Orderbuch

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UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Elektronik & Halbleiter
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.08.2024 bei einem Kurs von 1'687.50 JPY eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 27.12.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 27.12.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 1'537.15 JPY.
Rel. Perf. 6.32% vs. NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.32.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 27.12.2024 gut.
LF KGV 20.91 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum 22.61% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis 1.23 26.95% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.95%.
Dividenden Rendite 3.15% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.94% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 14.35 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 175%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 91% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 67.92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 241.41 oder 15.23% Das geschätzte Value at Risk beträgt 241.41. Das Risiko liegt deshalb bei 15.23%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.01.2025
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