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theScreener keyPoints

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pro

Der Kurs der Aktie hat in den letzten vier Wochen den STOXX600 um 12,0% deutlich übertroffen.

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kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 8,6%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 19.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
18:30:00
1'400
6.820
7.400
1'000
18:30:00
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:35:23
 7.2440
Vortag 21.11.24
 7.2690 -0.0250 -0.34%
1 Woche 16.11.24
 7.1680 +0.0760 +1.06%
4 Wochen 26.10.24
 6.8210 +0.470 +6.91%
12 Wochen 31.08.24
 6.6670 +0.6610 +10.00%
52 Wochen 25.11.23
 6.0950 +1.1520 +18.83%
Seit 1.1 29.12.23
 6.3550 +0.9140 +14.38%
52W Hoch 22.11.24
 7.3210
52W Tief 12.03.24
 5.7290

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor negativ (seit 22.10.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 22.10.2024 bei einem Kurs von 681.50 GBp eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 27.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 678.73 GBp.
Rel. Perf. 11.96% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.96.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 22.10.2024 gut.
LF KGV 7.15 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 3.92% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.56 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Dividenden Rendite 7.25% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.80% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 166.30 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 242%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 75% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 86.99 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 86.99. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 19.11.2024
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