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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 15,7% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,4%.

Die Rpofeermanc in eiesdm Jahr ist tim 3,2%0 liteudch seresb als eid ,02%1 eds P.s500

kontra

Der Kurs der Aktie hat in den letzten vier Wochen den SP500 um 12,3% deutlich unterschritten.

Die Sgfcleelaths eisw 3202 ein ienevgtsa Ikegtaapniel fu.a

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 01.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
4'700
363.15
363.16
7'400
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:15:00
 363.16
Vortag 01.11.24
 357.19 +5.970 +1.67%
1 Woche 30.10.24
 360.67 +2.490 +0.69%
4 Wochen 09.10.24
 378.58 -36.88 -9.36%
12 Wochen 14.08.24
 368.86 -3.710 -1.03%
52 Wochen 08.11.23
 233.11 +126.35 +54.73%
Seit 1.1 29.12.23
 270.68 +86.51 +31.96%
52W Hoch 19.10.24
 417.11
52W Tief 07.11.23
 226.44

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Gesundheits.- & Sozialwesen
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 24.09.2024 bei einem Kurs von 401.80 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 25.10.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 394.49 USD.
Rel. Perf. -12.25% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.25.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 25.10.2024 schlecht.
LF KGV 13.22 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 12.57% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.01 10.94% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.94%.
Dividenden Rendite 0.79% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.44% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 90.48 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HCA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 183%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 79% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 42.90 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 42.90. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 01.11.2024
calls
puts

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