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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 38,4% entspricht 2,9 mal dem Branchendurchschnitt von 13,0%.

Die sutlehrihndcitchc Ignwneemrga I)b(te von 3,%15 tsi hörhe las red Nuicnacehdtrhhcbsrnt nvo 1,1%1.

kontra

Der Kurs der Aktie hat in den letzten vier Wochen den SP500 um 12,9% deutlich unterschritten.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 12.07.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
–
–
Market
Market
–
–
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:15:00
 101.04
Vortag 15.07.24
 101.04 0.00%
1 Woche 10.07.24
 104.21 -5.460 -5.13%
4 Wochen 19.06.24
 110.79 -13.840 -12.05%
12 Wochen 24.04.24
 148.98 -46.38 -31.46%
52 Wochen 19.07.23
 188.18 -91.61 -47.55%
Seit 1.1 29.12.23
 146.25 -45.21 -30.91%
52W Hoch 18.07.23
 192.95
52W Tief 15.07.24
 99.88

Börsenplätze

BörseWhg.+/-%Umsatz
USCUSD-2.24%
NTAUSD-2.20%
NYXUSD–
THMUSD-2.25%
BTAUSD-2.24%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch283.49159.75
Datum02.02.2305.02.24
Jahrestief102.2399.88
Datum01.11.2315.07.24
Stammdaten
Börse New York Stock Exchange, Inc
Domizil Vereinigte Staaten
Domizil Börse Vereinigte Staaten
Symbol EL
Valor 99350
Sektor Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Instrumententyp Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein
Fundamentaldaten
Nominalwert 0.01
Nominalwährung USD
Anzahl ausgegebener Wertpapiere 233.0 M
Marktkapital USD 23'544'533'887
Dividende Bruttobetrag 0.660
Zahlungsdatum (ex-Div) 31.05.24
Dividenden Rendite (%) 2.61%
UBS Trendradar

Keine Signale zum Titel

Branche: Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor positiv (seit 02.07.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 02.07.2024 bei einem Kurs von 105.87 USD eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 03.05.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 119.26 USD.
Rel. Perf. -12.93% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.93.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 02.07.2024 neutral.
LF KGV 19.52 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 38.36% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 2.10 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden Rendite 2.68% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.27% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 36.43 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ESTEE LAUDER CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 102% zu verstärken.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 378%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 64% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 24.82 oder 24.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 24.82. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 12.07.2024
calls
puts

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