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theScreener keyPoints

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pro

Die erwartete Dividende von 5,0% liegt wesentlich über dem Branchendurchschnitt von 0,8%.

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kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 11,5% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 19,1%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 19.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
20:48:34
600
56.66
56.68
200
20:48:34
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 20:48:56
 56.69
Vortag 20.11.24
 56.83 -0.140 -0.25%
1 Woche 15.11.24
 55.09 +1.600 +2.90%
4 Wochen 25.10.24
 56.12 +0.050 +0.09%
12 Wochen 30.08.24
 56.97 -0.410 -0.72%
52 Wochen 23.11.23
 69.14 -12.310 -17.80%
Seit 1.1 29.12.23
 78.96 -22.13 -28.03%
52W Hoch 09.01.24
 83.25
52W Tief 16.11.24
 52.72

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.11.2024 bei einem Kurs von 55.54 USD eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 22.10.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 58.50 USD.
Rel. Perf. -5.20% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.20.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 08.11.2024 schlecht.
LF KGV 8.50 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 11.54% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.95 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden Rendite 5.02% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.69% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 70.53 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CVS HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -85% abzuschwächen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 339%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -15% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5.08 oder 9.11% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5.08. Das Risiko liegt deshalb bei 9.11%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Niedrig Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 19.11.2024
calls
puts

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