AXA

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SymbolBasiswert(e)TypRendite max.Verfall
RMAQJVAXA / Swiss Re / ZurichBarrier Reverse Convertible15.70%31.05.27
RMBHPVAllianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Swiss Life Hldg. N / Zurich Insurance Group AGBarrier Reverse Convertible16.73%27.09.27
RMAA5VAllianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Hannover Rückversicherung AGBarrier Reverse Convertible15.64%09.11.26
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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 13,3% ist höher als der Branchendurchschnitt von 8,3%.

Die ewerrtate Viddednie von 7%,6 tileg rübe med Ianncnhsdturcbrhetch von .%6,5

Die Gpnsoewneignrno rdnewu tsei dem 72. Mrebezed 0242 nach nebo ervii.rdte

kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 7,8% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 10,8%.

Mit 7%,2 füevtgr sad Nenumrntehe rebü rgiwene Eeeimigtntl sla ied chebnnchralniübe .9%,1

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 17.01.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
10:31:21
2'683
35.59
35.60
4'161
10:31:20

UBS TrendRadar

Fallende Keile
UBS TrendRadar Bild
Tendenzlong
Zeithorizontkurzfristig
Renditeerwartung0.79%
Zeit21.01.2025 17:15

Signal Details

Branche: Versicherungen
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor positiv (seit 27.12.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 27.12.2024 bei einem Kurs von 34.08 EUR eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 07.01.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 33.54 EUR.
Rel. Perf. 2.86% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.86.
Chance 4/4 Das Chancenprofil ist seit dem 07.01.2025 sehr gut.
LF KGV 8.58 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 7.82% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.69 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden Rendite 6.67% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.19% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 79.47 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 196%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 116% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem STOXX600 61.12% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4.25 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4.25. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.01.2025
calls
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
WCSAGVVTWarrantCHF32.0019.09.25221
AXZBJBBAERWarrantCHF37.0020.06.25108
AXZJJBBAERWarrantCHF33.0021.03.2553
SOCSTVTWarrant mit Knock-OutCHF6.770pen0
AXZCJBBAERWarrantCHF36.0019.09.25
puts
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
AXZMJBBAERWarrantCHF35.0021.03.25
AXZPJBBAERWarrantCHF37.0021.03.25
AXXNJBBAERWarrantCHF38.0021.03.25
AXABJBBAERWarrantCHF34.0020.06.25
AXAUJBBAERWarrantCHF35.0020.06.25

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