Der Referenzzinssatz für Overnight-Transaktionen in der Schweiz, Swiss Average Rate Overnight (SARON), ist über die Marke von 1.7 Prozent geklettert. Die entsprechenden Referenzzinsraten in der Eurozone, die Euro short-term rate (ESTR), und in den USA, die Secured Overnight Financing Rate (SOFR), betragen mittlerweile 3.6 Prozent im Euroraum respektive 5.3 Prozent in den Vereinigten Staaten. Die Referenzsätze sind mit der geldpolitischen Wende aus einer jahrelangen Lethargie erwacht. Leonteq nutzt die viel beachteten Referenzzinsen jetzt für den Bau eines neuen Basiswertes: des Leonteq Overnight Return Index. Dieser Gradmesser "sammelt" die Verzinsung des SARON, der ESTR beziehungsweise die der US-SOFR an. Konkret steigt der Overnight Return Index pro Kalendertag um 1/360 des Referenzsatzes. Aktuell beträgt der tägliche Anstieg des Leonteq CHF Overnight Return Index circa 0.48 Basispunkte, Leonteq EUR Overnight Return Index rund 1 Basispunkt, während der Leonteq USD Overnight Return Index rund 1.4 Basispunkte ansteigt.

Basiswert der speziellen Art

Hinter dieser Formel verbirgt sich die Idee, eine stetige Rendite auf CHF-, EUR- oder USD-Barbestände erwirtschaften zu können. Investierbar wird der Leonteq Overnight Return Index mit Hilfe eines ETP+. Die an der SIX und BX kotierten Produkte (Listing CHF-Produkt erfolgt am 15. September 2023) bilden diesen speziellen Basiswert ohne Laufzeitbegrenzung ab. Anleger können so eine attraktive Verzinsung auf ihre CHF, EUR und USD-Cash-Bestände generieren. Sie müssen hierfür keine Mindesthaltedauer wie bei klassischen Festgeldern einhalten.

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Robuste Produktstruktur

Natürlich spielt gerade bei einer solchen Anlageform die Sicherheit eine wichtige Rolle. Als erster ETP-Anbieter der Schweiz ist Leonteq durch die FINMA als Wertpapierfirma lizenziert respektive überwacht. Ausserdem verfügt das Unternehmen über eine Kapitalbasis von rund CHF Mio. 880 (Stand erstes Halbjahr 2023). Hinzu kommt eine spezielle Besicherung: Für jedes ETP+ wird ein Pfand bei der SIX SIS AG hinterlegt. Die Verwahrstelle sorgt dafür, dass die Investoren im Falle einer Insolvenz der Emittentin Zugriff auf diese Mittel haben. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass das Pfand ausreichend gross ist: Hierfür nimmt die SIX Repo AG eine tägliche Überprüfung und Bewertung der Sicherheiten vor. Natürlich zieht dieser Prozess Kosten nach sich. Bei den ETP+ auf den Leonteq CHF, EURO respektive USD Overnight Return Index beträgt die Verwaltungsgebühr 0.30 Prozent p.a. Zwar geht dieser Obolus zu Lasten der fortlaufenden Cash-Rendite. Gleichwohl braucht der Ertrag von aktuell rund 1.40 Prozent p.a. in Schweizer Franken, 3.30 Prozent p.a. in Euro respektive 5.00 Prozent p.a. in US-Dollar den Vergleich mit täglich kündbaren Geldmarktanlagen nicht zu scheuen.

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Offenlegung von Risiken

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung im Sinne von Art. 68 FIDLEG

Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung zum Erwerb von Finanzprodukten noch eine Offerte oder Einladung zur Offertstellung dar und ist kein Research. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bei Produkten, welche nicht unter COSI® begeben werden, sind die Anleger dem vollen Kreditrisiko der Emittentin resp. der Garantiegeberin ausgesetzt.

Diese Publikation ist weder ein vereinfachter Prospekt im Sinne des Art. 5 KAG gemäss dem Wortlaut unmittelbar vor Inkrafttreten des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes («FIDLEG»), noch ein Prospekt gemäss Art. 40 FIDLEG, noch ein Emissionsprospekt im Sinne des Art. 1156 OR. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei Leonteq Securities AG unter Tel. +41 (0)58 800 1111, Fax +41 (0)58 800 1010 oder über E- Mail termsheet@leonteq.com bezogen werden.

Verkaufsbeschränkungen bestehen für den EWR, Hongkong, Singapur, die USA, US persons und das Vereinigte Königreich (die Emission unterliegt schweizerischem Recht).

Soweit dieses Dokument Informationen zu einem verpackten Anlageprodukt für Kleinanleger und Versicherungsprodukt (PRIIP) enthält, ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (PRIIPs Verordnung) ein Basisinformationsblatt (BiB) unter folgendem Link abrufbar: https://www.priipkidportal.com/.