Der Aschlag auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump am Wochenende hat nach Expertenmeinung dessen Chancen auf einen Sieg bei den US-Wahlen erhöht. Dies könnte Händler dazu veranlassen, in Sektoren zu investieren, die am meisten von einer republikanischen Kontrolle des Weissen Hauses profitieren würden.
«Die beispiellose Natur des Angriffs wird die Volatilität steigern und könnte dazu führen, dass Anleger unmittelbar Sicherheit in den defensiven Werten des Jahres 2024 suchen, aber auch Unterstützung für Aktien sind, die sich in einer steileren Renditekurve gut entwickeln, insbesondere Finanzwerte», sagte David Mazza, CEO von Roundhill Financial.
Hier sind die Aktien und Sektoren, die Anlegerinnen und Anleger in den USA in der laufenden Börsenwoche im Auge behalten sollten:
1) Private Gefängnisbetreiber
Die Aktien privater Gefängnisse Geo Group und CoreCivic werden von einem Sieg der Republikaner profitieren, da Trump eine harte Haltung in der Einwanderungsfrage einnimmt. Es wird erwartet, dass Trump versucht, sowohl dem öffentlichen als auch dem privaten Sektor so viele Ressourcen wie möglich zur Verfügung zu stellen, wenn es um die Grenzsicherheit geht - mit einem Schwerpunkt auf der physischen Inhaftierung, sagte der Broker Wedbush.
2) Kryptowährungen
Trumps leidenschaftliches Werben um Bitcoin-Miner und seine enthusiastische Haltung zu Kryptowährungen haben diese Gruppe zu einer Wette auf seine Präsidentschaft gemacht. Zu den interessanten Aktien gehören Coinbase, Marathon Digital, Riot Platforms, Cleanspark, MicroStrategy und Cipher Mining sowie der "Bitwise Crypto Industry Innovators ETF".
3) Waffenaktien
Gespräche über den Zugang zu Schusswaffen werden die Gespräche in Washington in den nächsten Wochen dominieren. Die Republikaner werden als besser für diesen Sektor angesehen. Anleger und Anlegerinnen sollten Smith & Wesson, Sturm Ruger sowie Einzelhändler, die Waffen verkaufen, wie Walmart, im Auge behalten.
4) Finanztitel
Die Valoren von Unternehmen in regulierungsintensiven Bereichen wie dem Finanzsektor könnten am Montag steigen, da eine republikanische Präsidentschaft voraussichtlich nachsichtiger sein wird als eine demokratische. Grosse Banken wie JPMorgan, Bank of America sowie Kreditkartenunternehmen Discover Financial, Capital One oder Synchrony Financial stehen im Fokus.
5) Gesundheitswesen
Der Gesundheitssektor ist eine weitere regulierungsintensive Gruppe, die unter den Republikanern möglicherweise mit leichteren Regeln konfrontiert sein wird. Das sind zum Beispiel Managed-Care-Unternehmen wie UnitedHealth, Humana und CVS Health, dem der Versicherer Aetna gehört.
7) Erneuerbare und grüne Energie
Aktien mit Fokus auf erneuerbare Energien und grüne Energie könnten unterdurchschnittlich abschneiden, da die Demokraten dieser Branche gegenüber allgemein als freundlicher gelten. Die lange Liste umfasst Unternehmen wie Meyer Burger, First Solar, Maxeon Solar, Sunnova Energy, Sunrun, SunPower, Enphase Energy, Plug Power sowie der "Invesco Solar ETF".
8) Elektrofahrzeuge
Der starke Vorstoss der Biden-Regierung zur Elektrifizierung des Transportwesens und Trumps Behauptung, er werde Bidens EV-Politik vollständig rückgängig machen, haben die Branche in die Mitte der Wahlkampfrhetorik gebracht.
Während Experten sagen, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, die Bestimmungen des Inflationsreduzierungsgesetzes vollständig zu verwerfen, besteht das Risiko, dass Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterieentwickler und andere Infrastrukturunternehmen wie Betreiber von Ladestationen die Vorteile des Gesetzes einschränken oder verlangsamen.
Zu diesen Titeln gehören Tesla, Rivian und Lucid Group oder Ladenetzbetreiber wie ChargePoint Holdings, Beam und Blink Charging.
9) Technologie-Werte
Ein Korb mit Technologieunternehmen von Bernstein, der unter einer Trump-Präsidentschaft gut abschneiden könnte, umfasst Live Nation, Uber Technologies, Lyft, Charter Communications, Etsy, New York Times, Warner Bros Discovery, Paramount, DoorDash, Instacart-Muttergesellschaft Maplebear, Comcast und Wayfair. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass die Unternehmen Meta, Google-Muttergesellschaft Alphabet und Snap unter den Republikanern schlechter abschneiden.
10) Aktien mit China-Exponierung
Aktien in allen Sektoren mit hohem Engagement in China werden wahrscheinlich volatil sein. Ein JPMorgan-Index von Unternehmen mit starkem Engagement in dem Land umfasst Air Products, Celanese, BorgWarner, Otis Worldwide, Agilent, IPG Photonics und Jabil.
11) Trump Media
Die Aktien Trump Media des Mutterunternehmens Truth Social könnten ebenfalls volatil sein, da der ehemalige Präsident eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen besitzt. Die Aktie schwankte am Handelstag nach der Juni-Debatte zwischen Biden und Trump stark und verzeichnete Gewinne und Verluste von bis zu 9 Prozent beziehungsweise 14 Prozent.
(Bloomberg/cash)
1 Kommentar
Was in der Liste fehlt, sind generell Aktien von Unternehmen mit hoher Steuerlast in amerikanischen Inland. Diese würden von einer Präsidentschaft Trump überdurchschnittlich profitieren.
Oder noch genereller ausgedrückt: Alle Aktien, die einen tiefen oder sogar gar keinen ESG Score haben, werden profitieren. Geld kennt eben keine Moral...