Die Fondsleitung AXA Investment Managers Schweiz plane per Ende März 2024 die drei Fonds «AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz», «AXA Immovation Residential» und «AXA Immovation Commercial» zum neuen Fonds «AXA Real Estate Fund Switzerland» zusammenzulegen, hiess es weiter. Dazu brauche es noch die Zustimmung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma).
Das Immobilienportfolio im neuen Fonds werde sich aus über 180 Wohn- und Geschäftsliegenschaften, gemischt genutzten Liegenschaften sowie Entwicklungs- und Bauprojekten zusammensetzen. Dabei liege der Fokus auf Städte in den wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und ihren Einzugsgebiete sowie auf «Wohnen» mit einem Anteil von rund 60 Prozent am Portfolio.
Per Ende September 2023 habe sich das Nettofondsvermögen aller drei Immobilienfonds 3,94 Milliarden Franken belaufen. Sofern die Finma grünes Licht gibt, entstehe gemessen am Nettofondsvermögen der grösste NAV-basierte Immobilienfonds in der Schweiz.
Für die Zusammenlegung setzt Axa auf das anhand der Halbjahresabschlüsse 2023/24 (Ende März) berechnete Umtauschverhältnis. Die Immobilien der jeweiligen Fonds würden dazu neu bewertet und die Aktiven und Passiven der beiden Fonds «AXA Immovation Residental» und «AXA Immovation Commercial» in den übernehmenden «AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz» übertragen.
Die Anlegerinnen und Anleger der übertragenden Fonds erhalten Anteile am übernehmenden Fonds. Mit der Vereinigung werden die übertragenden Fonds «AXA Immovation Residental» und «AXA Immovation Commercial» ohne Liquidation aufgelöst.
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(AWP)
