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UBAM SICAV - Dynamic Euro Bond

107.61EUR

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Übersicht
Lancierungs-Datum 03.05.2011
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.90%
Laufende Kosten 0.85%
Fondsvolumen
295'771'000in EUR per 31.08.2024
Morningstar Rating
Ruhender Fonds seit 20.07.2011
Investment Strategie
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
99.00%
Barmittel
27.96%
Wandelanleihen
2.43%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Bank of America Corp. 4.922%
2.60%
HSBC Holdings PLC 4.926%
2.41%
Banco Santander, S.A. 4.544%
2.39%
Bank of Montreal 4.382%
2.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.926%
2.06%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.23%
1.86%
Barclays PLC 4.806%
1.84%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624%
1.84%
Danske Bank A/S 4.552%
1.84%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801%
1.74%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 15:45:04
 107.61
Vortag 25.09.24
 107.61 0.00%
Seit 1.1 28.12.23
 104.06 +3.5460 +3.41%