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Frankfurter Stiftungsfonds

86'183.53EUR

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ISIN

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Brief
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4 Wochen
12 Wochen
Seit 1.1.
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Tagestief
52-Wochen-Hoch
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Übersicht
Lancierungs-Datum 01.09.2017
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 1.24%
TER 1.27%
Fondsvolumen
14'379'300in EUR per 31.08.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
"Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent
des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten
(Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5
Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. In Pension
genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten
sind auch dann im Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren
Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden.
Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen."

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
56.85%
Anleihen
26.65%
Sonstiges
11.82%
Barmittel
4.85%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
34.59%
Vereinigte Staaten
11.35%
Europa - nicht Euro
5.98%
Vereinigtes Königreich
3.37%
Asien, Schwellenländer
1.56%
Schwellenländer
1.56%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
14.87%
Technology
12.72%
Healthcare
11.89%
Consumer Defensive
6.19%
Communication Services
3.06%
Industrials
2.93%
Utilities
2.38%
Real Estate
1.53%
Consumer Cyclical
1.28%
Top Positionen
Xetra-Gold
9.95%
Apple Inc.
5.34%
Pfizer Inc.
5.20%
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
4.44%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.
4.32%
Bayerische Landesbank
4.17%
Microsoft Corp
4.00%
Storebrand ASA
3.92%
Sixt SE
3.56%
Thermo Fisher Scientific Inc
3.16%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 15:02:10
86'183.53
Vortag 02.10.24
86'183.53 0.00%
1 Woche 27.09.24
86'421.39 +45.38 +0.05%
4 Wochen 06.09.24
83'737.63 +1'744.32 +2.07%
12 Wochen 12.07.24
87'844.16 -1'405.37 -1.60%
52 Wochen 06.10.23
81'759.35 +4'547.50 +5.57%
Seit 1.1 29.12.23
85'912.52 +271.01 +0.32%
52W Hoch 16.05.24
88'085.47
52W Tief 27.10.23
79'605.56