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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit
Valor: 126293202 / Symbol: AGIF US Inv G PTH2C
1'011.20 EUR
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Datum
1'005.82
19:02:24
Seit 1.1.
-1.42%
Preisspanne
Tag
1'011.20
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1'011.20
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Stammdaten
Börse Kneip Communication SA, EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol AGIF US Inv G PTH2C
Valor 126293202
ISIN LU2593589141
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.71%
Fondsvolumen
283'673'000in EUR per 30.04.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
113.57%
Barmittel
94.86%
Vorzugsaktien
0.35%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
13.51%
10 Year Treasury Note Future June 24
1.54%
United States Treasury Notes 4.125%
1.35%
United States Treasury Notes 4%
1.24%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Bonds 4.5%
0.74%
United States Treasury Notes 4.625%
0.70%
Cheniere Energy Partners L P 5.95%
0.60%
United States Treasury Bonds 4.75%
0.59%
Bank of America Corp. 5.872%
0.58%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:07:22
 1'011.20
Vortag 30.05.24
 1'005.82 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 1'025.80 -19.980 -1.95%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch1'027.841'028.17
Datum28.12.2301.02.24
Jahrestief986.35988.48
Datum30.11.2325.04.24

Orderbuch

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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum