Der Nettoinventarwert (NAV) reduzierte sich ausserdem wie bereits angekündigt deutlich. Im Februar war von einer NAV-Reduktion um rund 10 Prozent die Rede. Heute hat die CS mit der Veröffentlich des Fonds-Abschlusses für das Geschäftsjahr 2022 die konkreten Zahlen kommuniziert. So sank der NAV per Ende 2022 auf 961,39 von 1070,72 Franken pro Anteil, was einem Minus von 10,2 Prozent entspricht.
Wie ebenfalls schon angekündigt sieht sich die Fondsleitung mit umfangreichen Rücknahmeforderungen konfrontiert: Per 31. Dezember 2022 waren es 13,3 Prozent der ausgegebenen Anteile, die zurückgefordert wurden. Sie sollen unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist voraussichtlich im April 2024 zurückbezahlt werden, heisst es nun in der heutigen Mitteilung.
Die Anlagerendite im vergangenen Jahr für den Fonds wird mit -6,8 Prozent angegeben. Insbesondere aufgrund von Abwertungen der Bestandesliegenschaften in den USA, Grossbritannien, der Niederlande und Polen sowie dem Verkauf von drei nicht mehr strategiekonformen Liegenschaften in Chile sei der Verkehrswert der Liegenschaften auf knapp 3,7 Milliarden von 4,2 Milliarden Franken gesunken. Nach den erwähnten drei Verkäufen in Chile enthält das Portfolio nun noch insgesamt 54 Liegenschaften.
Weiter werde ausserdem die Umstellung des Fonds in ein NAV-basiertes Produkt angestrebt, wobei die Vorbereitungsarbeiten fortgeschritten seien. Unter dem Vorbehalt der Zustimmung der internen Organe sowie der Finanzmarktaufsicht Finma sei die Umstellung in der zweiten Hälfte 2023 zu erwarten.
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(AWP)
