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Varonis Systems Rg

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 82,7% entspricht 3,7 mal dem Branchendurchschnitt von 22,4%.

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kontra

Es wird keine Dividende erwartet.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 30.08.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
1'300
56.58
56.64
2'600
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:00:00
 56.60
Vortag 30.08.24
 56.07 +0.530 +0.95%
1 Woche 24.08.24
 57.27 -0.670 -1.17%
4 Wochen 03.08.24
 51.80 +2.900 +5.45%
12 Wochen 08.06.24
 42.36 +13.800 +32.65%
52 Wochen 02.09.23
 32.24 +24.14 +75.60%
Seit 1.1 30.12.23
 45.28 +10.790 +23.83%
52W Hoch 27.08.24
 58.30
52W Tief 04.10.23
 29.47

Börsenplätze

BörseWhg.+/-%Umsatz
NDBUSD–
UTCUSD+0.95%
UTDUSD+1.00%
NMSUSD+0.95%
UTPUSD+1.00%
UBS Trendradar

Keine Signale zum Titel

Branche: Internet, Software & IT-Dienstleistungen
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 30.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.07.2024 bei einem Kurs von 55.59 USD eingesetzt.
Preis Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 51.10 USD.
Rel. Perf. -2.08% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.08.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 30.08.2024 neutral.
LF KGV 141.50 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum 82.74% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
W/KGV-Verhältnis 0.59 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Dividenden Rendite 0.00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Markt-Kap. ($ Mia.) 6.29 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist VARONIS SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 259%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 147% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 46.07% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 13.58 oder 24.00% Das geschätzte Value at Risk beträgt 13.58. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 30.08.2024
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puts

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