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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Das prognostizierte KGV von 7,8 ist sehr niedrig, 53,3% tiefer als der Branchendurchschnitt von 16,8.

Die turihtdchcicehsnl Neriegngamw (eitb) von %,161 tis höher als der Aninhcbsccrruhhndett nov 2%,1.1

Eid Wennogegonrnips wdnure tsei dem 28. Jaraun 0252 achn nobe rtvie.edir

kontra

Der Kurs der Aktie hat in den letzten vier Wochen den SP500 um 11,3% deutlich unterschritten.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 18.02.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
22'900
111.48
111.54
600
21:59:59

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Baugewerbe & Baumaterial
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.01.2025 bei einem Kurs von 137.62 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 10.12.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ.
Rel. Perf. -11.33% Unter Druck (vs. SP500) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -11.33 hinter dem SP500 zurück.
Chance 2/4 Zwei Sterne seit dem 07.02.2025.
LF KGV 7.83 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 5.76% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.83 8.14% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.14% Aufschlag.
Dividenden Rendite 0.75% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.90% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 12.35 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TOLL BROTHERS ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 259%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 136% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 46.03% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 14.66 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 14.66. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 18.02.2025
calls
puts

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