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theScreener keyPoints

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pro

Die erwartete Dividende von 7,4% liegt wesentlich über dem Branchendurchschnitt von 2,7%.

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kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 10,5% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 14,8%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 19.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
17:40:00
50
21.50
21.88
400
17:40:00
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:55:00
 21.74
Vortag 21.11.24
 21.30 +0.440 +2.07%
1 Woche 15.11.24
 22.10 -0.360 -1.63%
4 Wochen 25.10.24
 24.18 -0.680 -3.09%
12 Wochen 30.08.24
 22.24 -0.640 -2.92%
52 Wochen 24.11.23
 27.19 -5.550 -20.67%
Seit 1.1 29.12.23
 30.32 -9.020 -29.75%
52W Hoch 15.12.23
 30.89
52W Tief 11.09.24
 20.04

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Elektrische Geräte & Komponenten
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.10.2024 bei einem Kurs von 22.28 EUR eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 12.11.2024) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 12.11.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 22.39 EUR.
Rel. Perf. 5.37% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.37.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 12.11.2024 gut.
LF KGV 6.54 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 10.49% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 2.73 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden Rendite 7.35% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.11% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 2.98 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist SIGNIFY ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 272%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 142% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 44.78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4.03 oder 18.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4.03. Das Risiko liegt deshalb bei 18.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 19.11.2024
calls
puts

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