MPLX

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 32,1% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,4%.

Eid etwterrae Dnediveid von %6,8 egilt wecenitlsh rüeb dem Htsbncertciunhnchrad ovn 4,1%. undefined

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kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 12,8%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 01.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
1'200
44.25
44.28
2'700
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:15:00
 44.32
Vortag 01.11.24
 44.21 +0.110 +0.25%
1 Woche 30.10.24
 44.74 -0.420 -0.94%
4 Wochen 09.10.24
 43.78 -0.450 -1.01%
12 Wochen 14.08.24
 40.62 +3.450 +8.46%
52 Wochen 08.11.23
 35.67 +8.160 +22.64%
Seit 1.1 29.12.23
 36.72 +7.490 +20.40%
52W Hoch 26.09.24
 45.24
52W Tief 11.11.23
 35.08

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Verkehr & Transport
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.10.2024 bei einem Kurs von 44.32 USD eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 30.08.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 30.08.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 43.02 USD.
Rel. Perf. -1.40% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.40.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 11.10.2024 neutral.
LF KGV 9.83 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 7.17% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.61 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden Rendite 8.61% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.64% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 45.12 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MPLX ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -89% abzuschwächen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 169%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 24% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2.66 oder 6.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2.66. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Niedrig Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 01.11.2024
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