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Matador Res Rg

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 38,2% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,1%.

Red Rusk der Eakti hat ni den letzten eirv Chowen den S0p05 mu %4,21 teidulhc üe.ebftrrfno undefined

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kontra

Die Gewinnprognosen wurden seit dem 7. Januar 2025 nach unten revidiert.

Die trawreete Dividende von 16%, tgeil inhesetlwc retnu med Resuirhntahbndncctch nov 0,%.4

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 10.01.2025
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1 Woche 08.01.25
 59.77 +2.9850 +4.99%
4 Wochen 18.12.24
 55.68 +5.810 +10.35%
12 Wochen 23.10.24
 50.28 +11.1650 +21.98%
52 Wochen 17.01.24
 53.58 +6.610 +11.94%
Seit 1.1 31.12.24
 56.26 +5.7150 +10.16%
52W Hoch 13.04.24
 70.89
52W Tief 27.09.24
 47.20

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Erdöl/-gas
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.01.2025 bei einem Kurs von 59.72 USD eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 03.01.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 55.03 USD.
Rel. Perf. 12.37% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.37.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 07.01.2025 gut.
LF KGV 7.29 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 6.57% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.13 20.08% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.08%.
Dividenden Rendite 1.63% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.91% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 7.64 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MATADOR RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 361%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 91% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9.18 oder 14.99% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9.18. Das Risiko liegt deshalb bei 14.99%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 10.01.2025
calls
puts

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