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theScreener keyPoints

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pro

Seit dem 22. März 2024 zeigt die Aktie eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktturbulenzen.

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kontra

Das prognostizierte KGV von 20,6 ist relativ hoch, 27,8% über dem Branchendurchschnitt von 16,1.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 18.02.2025
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Orderbuch

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UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Maschinen & Apparate
Monitor
Gesamteindruck Positiv Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.01.2025 bei einem Kurs von 48.70 EUR eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 28.01.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv.
Rel. Perf. 9.56% vs. STOXX600 Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 9.56 geschlagen.
Chance 4/4 Vier Sterne seit dem 11.02.2025.
LF KGV 20.60 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum 16.38% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis 0.97 6.92% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.92%.
Dividenden Rendite 3.54% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.85% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 28.86 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KONE CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1% abzuschwächen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 177%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 93% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50.10% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5.94 oder 10.99% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5.94. Das Risiko liegt deshalb bei 10.99%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Niedrig Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 18.02.2025
calls
puts

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