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theScreener keyPoints

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pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 36,4% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,1%.

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kontra

Die Aktie reagiert seit dem 14. Mai 2024 stark auf Marktturbulenzen.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 19.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
400
639.49
640.19
200
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:00:00
 639.55
Vortag 22.11.24
 633.16 +6.390 +1.01%
1 Woche 16.11.24
 614.46 +25.09 +4.08%
4 Wochen 26.10.24
 673.07 -33.00 -4.95%
12 Wochen 31.08.24
 819.43 -162.59 -20.43%
52 Wochen 25.11.23
 555.64 +78.99 +14.25%
Seit 1.1 30.12.23
 581.30 +51.86 +8.92%
52W Hoch 12.07.24
 896.32
52W Tief 07.12.23
 527.47

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Elektronik & Halbleiter
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.09.2024 bei einem Kurs von 758.85 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 15.10.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 709.87 USD.
Rel. Perf. -9.43% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.43.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 15.10.2024 schlecht.
LF KGV 18.74 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 17.01% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.96 6.68% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.68%.
Dividenden Rendite 1.06% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.87% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 82.97 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 164% zu verstärken.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 273%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 223% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem SP500 67.30% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 147.82 oder 24.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 147.82. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 19.11.2024
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