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JPMorgan Chase Rg

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SymbolBasiswert(e)TypRendite max.Verfall
RMAO1VGS / JP Morgan / Morgan StanleyBarrier Reverse Convertible10.42%18.05.26
RMA2TVGoldman Sachs Group Inc. / JPMorgan Chase & Co. / KKR & Co. L.P.Barrier Reverse Convertible9.57%06.01.26
RMBJ6VCitigroup / Goldman Sachs / JPMorgan Chase / Morgan StanleyBarrier Reverse Convertible17.79%10.08.26
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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Seit dem 1. November 2024 zeigt die Aktie eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktturbulenzen.

Stihrocsih teug Eariigketniadpnlete 4%1,(5) mi Lgchreiev mzu Ctershitunanhchdnrbc .1(2),0%

Der inchecshet Natrt-ge0d4e- edr Eitka ist ties dem 11. Tkeorob 4202 iistop.v undefined

kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 11,0%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 05.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
19:20:53
200
236.91
236.95
100
19:20:53
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:21:42
 236.98
Vortag 07.11.24
 247.06 -10.0850 -4.08%
1 Woche 01.11.24
 221.92 +15.0550 +6.78%
4 Wochen 11.10.24
 212.84 +33.64 +15.76%
12 Wochen 16.08.24
 211.55 +36.82 +17.51%
52 Wochen 10.11.23
 144.29 +102.34 +70.72%
Seit 1.1 30.12.23
 170.10 +76.96 +45.24%
52W Hoch 06.11.24
 248.00
52W Tief 09.11.23
 143.62

UBS TrendRadar

Trendkanal
UBS TrendRadar Bild
Tendenzshort
Zeithorizontkurzfristig
Renditeerwartung12.51%
Zeit07.11.2024 17:00

Signal Details

Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.09.2024 bei einem Kurs von 204.32 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.10.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 11.10.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 214.00 USD.
Rel. Perf. 3.48% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.48.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 11.10.2024 gut.
LF KGV 12.61 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 6.04% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.66 35.82% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.82% Aufschlag.
Dividenden Rendite 2.31% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.16% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 618.76 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -51% abzuschwächen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 186%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 80% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 42.42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 15.65 oder 7.07% Das geschätzte Value at Risk beträgt 15.65. Das Risiko liegt deshalb bei 7.07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Niedrig Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 05.11.2024
calls
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
SOGWarrant mit Knock-OutCHF136.260pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF146.630pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF157.760pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF169.450pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF114.760pen
puts
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF238.1807.11.24
SOGWarrant mit Knock-OutCHF256.510pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF266.660pen

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