Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 14,8% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,3%.

Die etearwtre Vineedidd von 2%,4 tigle üebr dem Ninahcrhhtcbunercdst von 0,.8%

Die Pnorigwennsgneo wdnure eits dem 4. Oberokt 2042 chan obne ridrev.eit

kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 14,5% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 19,0%.

Mit %6,1 üeftrvg das Nuhreemtenn rübe uhdicelt ienewgr Lgmeittniee sla ied belnerhicbcnaühn 67%.,2

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 01.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
1'700
395.63
395.79
700
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:15:00
 395.57
Vortag 02.11.24
 392.59 +2.980 +0.76%
1 Woche 30.10.24
 395.07 +0.500 +0.13%
4 Wochen 09.10.24
 414.18 -15.770 -3.86%
12 Wochen 14.08.24
 350.07 +43.95 +12.61%
52 Wochen 08.11.23
 294.77 +96.98 +32.81%
Seit 1.1 30.12.23
 346.55 +46.04 +13.29%
52W Hoch 16.10.24
 421.56
52W Tief 11.11.23
 286.79

UBS TrendRadar

Trendkanal
UBS TrendRadar Bild
Tendenzlong
Zeithorizontkurzfristig
Renditeerwartung2.28%
Zeit04.11.2024 15:45

Signal Details

Branche: Einzelhandel, Warenhäuser
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.10.2024 bei einem Kurs von 408.36 USD eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 18.06.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 18.06.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 388.44 USD.
Rel. Perf. -4.38% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.38.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 25.10.2024 neutral.
LF KGV 22.49 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum 14.55% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis 0.75 19.41% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.41% Aufschlag.
Dividenden Rendite 2.40% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.00% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 389.96 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 34 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 198%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 92% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 47.97% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 47.15 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 47.15. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 01.11.2024
calls
puts

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