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theScreener keyPoints

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pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 14,8% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,3%.

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kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 14,8% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 19,1%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 15.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Market
Market
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Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:15:00
 410.44
Vortag 18.11.24
 410.44 0.00%
1 Woche 13.11.24
 403.08 +2.150 +0.53%
4 Wochen 23.10.24
 401.85 +4.040 +0.99%
12 Wochen 28.08.24
 373.18 +36.33 +9.71%
52 Wochen 22.11.23
 305.34 +102.25 +33.18%
Seit 1.1 29.12.23
 346.55 +63.89 +18.44%
52W Hoch 16.10.24
 421.50
52W Tief 22.11.23
 302.50

UBS TrendRadar

Trendkanal
UBS TrendRadar Bild
Tendenzshort
Zeithorizontkurzfristig
Renditeerwartung5.75%
Zeit14.11.2024 19:30

Signal Details

Branche: Einzelhandel, Warenhäuser
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.10.2024 bei einem Kurs von 408.36 USD eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 18.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 390.42 USD.
Rel. Perf. -2.73% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.73.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 25.10.2024 neutral.
LF KGV 23.56 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum 14.83% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis 0.73 23.77% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.77% Aufschlag.
Dividenden Rendite 2.31% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.32% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 405.44 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 35 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 204%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 81% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 45.20% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 51.69 oder 12.66% Das geschätzte Value at Risk beträgt 51.69. Das Risiko liegt deshalb bei 12.66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 15.11.2024
calls
puts

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