Fresenius I

32.84EUR

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SymbolBasiswert(e)TypRendite max.Verfall
RMBQMVBeiersdorf AG / Fresenius SE & Co. KGaA / Infineon Technologies AGBarrier Reverse Convertible11.27%25.08.25
RMAMDVFresenius SE & Co. KGaA / Merck KGaA / Sanofi S.A.Barrier Reverse Convertible18.71%10.08.26
RFRABVFresenius SE & Co. KGaABarrier Reverse Convertible3.88%15.08.25
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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die erwartete Dividende wird grosszügig durch die erwarteten Gewinne gedeckt.

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kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 10,7% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 14,0%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 15.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
13:20:13
500
32.62
32.63
500
13:20:13
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 10:14:37
 32.84
Vortag 18.11.24
 32.75 +0.090 +0.27%
1 Woche 12.11.24
 33.25 -0.410 -1.23%
4 Wochen 22.10.24
 33.51 -0.890 -2.65%
12 Wochen 27.08.24
 33.05 -0.070 -0.21%
52 Wochen 21.11.23
 27.56 +5.540 +20.36%
Seit 1.1 29.12.23
 28.30 +4.450 +15.72%
52W Hoch 06.11.24
 36.20
52W Tief 26.03.24
 24.39

UBS TrendRadar

Trendkanal
UBS TrendRadar Bild
Tendenzshort
Zeithorizontlangfristig
Renditeerwartung18.74%
Zeit12.11.2024 18:30

Signal Details

Branche: Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.09.2024 bei einem Kurs von 33.88 EUR eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 05.07.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 05.07.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 32.98 EUR.
Rel. Perf. 2.26% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.26.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 25.10.2024 gut.
LF KGV 8.79 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 10.69% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.57 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Dividenden Rendite 3.07% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 19.68 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -71% abzuschwächen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 162%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 58% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2.00 oder 6.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2.00. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Niedrig Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 15.11.2024
calls
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
FRZQJBBAERWarrantCHF28.0019.12.25456
FRZNJBBAERWarrantCHF35.0021.03.25420
FREY7ZZKBWarrantCHF36.0020.12.2475
FRERJBBAERWarrantCHF35.0020.12.2418
SOGWarrantCHF26.0020.12.24
puts
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
FRZMJBBAERWarrantCHF24.0020.12.24
FREPJBBAERWarrantCHF29.0021.03.25
SOGWarrantCHF36.0020.06.25
SOGWarrantCHF24.0020.12.24
FREVJBBAERWarrantCHF28.0021.03.25

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