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Deterra Royaltie Rg

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 96,5% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 14,3%.

Eid wattrreee Dieeddvin von 4%,9 eligt mi Echrebi mov .ethrrhuctinhadccnbsn

Der Uskr rde Tieka hat in den ezntelt eivr Hceonw edn Sa10x0 um 7,0% tr.nfebürofe undefined

kontra

Das prognostizierte KGV von 13,7 ist relativ hoch, 45,5% über dem Branchendurchschnitt von 9,4.

Das rtwreaeet jchälheri Unamhgitnewcws von 5%,3 iltge uenrt med Scitbhrahhnncuncrted nov .,96%

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 24.12.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Market
Market
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Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 06:10:54
 3.800
Vortag 23.12.24
 3.800 0.00%
1 Woche 17.12.24
 3.860 -0.050 -1.30%
4 Wochen 26.11.24
 3.650 +0.140 +3.83%
12 Wochen 01.10.24
 4.080 -0.240 -5.94%
52 Wochen 22.12.23
 5.240 -1.440 -27.48%
Seit 1.1 29.12.23
 5.270 -1.470 -27.89%
52W Hoch 31.01.24
 5.5550
52W Tief 09.09.24
 3.320

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Nichteisenmetalle
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.11.2024 bei einem Kurs von 3.65 AUD eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 03.12.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 03.12.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 3.74 AUD.
Rel. Perf. 6.97% vs. ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.97.
Chance 4/4 Das Chancenprofil ist seit dem 13.12.2024 sehr gut.
LF KGV 13.68 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum 5.25% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis 0.74 21.26% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.26% Aufschlag.
Dividenden Rendite 4.90% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.06% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 1.25 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist DETERRA ROYALTIES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 193%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 110% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 44.71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt .53 oder 13.71% Das geschätzte Value at Risk beträgt .53. Das Risiko liegt deshalb bei 13.71%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.12.2024
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puts

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