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theScreener keyPoints

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pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 18,4% ist höher als der Branchendurchschnitt von 11,3%.

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kontra

Die Gewinnprognosen wurden seit dem 15. November 2024 nach unten revidiert.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 19.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
22:00:00
700
446.30
446.31
14'300
22:00:00
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:15:00
 446.65
Vortag 21.11.24
 437.54 +9.110 +2.08%
1 Woche 19.11.24
 404.53 +42.12 +10.41%
4 Wochen 29.10.24
 412.35 +26.47 +6.44%
12 Wochen 31.08.24
 385.74 +55.72 +14.59%
52 Wochen 28.11.23
 362.21 +66.78 +18.01%
Seit 1.1 29.12.23
 399.87 +37.67 +9.42%
52W Hoch 22.11.24
 447.40
52W Tief 06.08.24
 340.80

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Maschinen & Apparate
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.11.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.11.2024 bei einem Kurs von 398.95 USD eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 16.08.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 16.08.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 393.99 USD.
Rel. Perf. -2.76% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.76.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 15.11.2024 schlecht.
LF KGV 17.06 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 8.88% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.61 47.80% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.80% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.51% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.73% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 110.68 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 240%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 48% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 71.16 oder 17.79% Das geschätzte Value at Risk beträgt 71.16. Das Risiko liegt deshalb bei 17.79%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 19.11.2024
calls
puts

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