Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder im SPI vertreten sind. Zu den Kriterien für die Titelauswahl zählen die Bewertung des Unternehmens, das Geschäftsklima, die Position des Unternehmens und die Qualität der Unternehmensleitung. Das Anlageziel besteht darin, den SPI langfristig zu schlagen. Möglicherweise weist der Wert der Fondsanteile deutlich andere Schwankungen auf als der SPI. Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und das Short-Engagement bis zu –30 % betragen. Der Fondsmanager kann einen möglichen Hebel von bis zu 25 % einsetzen.
Detailinformationen
Vermögensaufteilung
Aktien
122.93%
Barmittel
2.59%
Top Regionen
Aktienanteil
Europa - nicht Euro
120.20%
Vereinigte Staaten
2.73%
Sektoren-Zusammensetzung
Healthcare
39.91%
Financial Services
26.61%
Consumer Defensive
19.53%
Industrials
15.28%
Consumer Cyclical
6.95%
Basic Materials
5.84%
Technology
5.51%
Communication Services
1.76%
Utilities
0.81%
Real Estate
0.74%
Top Positionen
Roche Holding AG
15.46%
Nestle SA
14.00%
Novartis AG Registered Shares
11.88%
UBS Group AG Registered Shares
8.07%
Zurich Insurance Group AG
6.40%
ABB Ltd
5.40%
Swiss Re AG
4.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
4.18%
Lonza Group Ltd
4.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
