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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 27,1% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,7%.

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kontra

Der technische 40-Tage-Trend der Aktie ist seit dem 17. Dezember 2024 negativ.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 17.12.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
25'400
53.48
53.49
19'100
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:04:00
 53.49
Vortag 20.12.24
 52.57 +0.920 +1.75%
1 Woche 17.12.24
 53.97 -0.480 -0.89%
4 Wochen 26.11.24
 58.19 -7.170 -12.00%
12 Wochen 01.10.24
 45.65 +7.830 +17.50%
52 Wochen 23.12.23
 35.14 +17.600 +50.33%
Seit 1.1 30.12.23
 34.83 +17.740 +50.93%
52W Hoch 23.11.24
 60.36
52W Tief 15.02.24
 32.65

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Energie & Wasserversorgung
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.11.2024 bei einem Kurs von 56.31 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 17.12.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 55.67 USD.
Rel. Perf. -9.15% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.15.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 17.12.2024 schlecht.
LF KGV 23.54 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 16.51% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.86 4.65% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.65% Aufschlag.
Dividenden Rendite 3.74% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.94% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 65.79 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -65% abzuschwächen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 185%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 58% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3.23 oder 6.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3.23. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Niedrig Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.12.2024
calls
puts

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