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theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 14,0% ist höher als der Branchendurchschnitt von 11,3%.

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kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 10,5% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 16,2%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 01.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
22:00:00
400
83.42
83.44
1'800
22:00:00
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:15:00
 83.37
Vortag 01.11.24
 83.15 +0.220 +0.26%
1 Woche 30.10.24
 84.42 -1.050 -1.24%
4 Wochen 09.10.24
 81.33 -0.750 -0.89%
12 Wochen 14.08.24
 81.54 +2.260 +2.79%
52 Wochen 08.11.23
 70.62 +10.450 +14.37%
Seit 1.1 29.12.23
 80.15 +3.000 +3.74%
52W Hoch 01.05.24
 94.57
52W Tief 14.11.23
 70.15

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Maschinen & Apparate
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor negativ (seit 02.07.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 02.07.2024 bei einem Kurs von 79.54 USD eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 24.09.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 24.09.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 82.01 USD.
Rel. Perf. -1.22% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.22.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 29.10.2024 neutral.
LF KGV 11.04 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 10.55% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.11 18.82% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.82%.
Dividenden Rendite 1.69% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.70% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 5.83 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TIMKEN ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 215%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 102% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 47.08% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9.99 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9.99. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 01.11.2024
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