Steico I

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die Eigenmittel liegen mit 53,6% über dem Branchendurchschnitt von 36,7%.

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kontra

Der Kurs der Aktie hat in den letzten vier Wochen den STOXX600 um 20,3% deutlich unterschritten.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 19.11.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
17:30:04
362
19.280
19.620
58
17:30:05
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:36:21
 19.320
Vortag 20.11.24
 19.260 +0.060 +0.31%
1 Woche 14.11.24
 19.980 -0.660 -3.30%
4 Wochen 24.10.24
 24.35 -4.790 -19.92%
12 Wochen 29.08.24
 27.65 -7.940 -29.19%
52 Wochen 23.11.23
 30.70 -12.140 -38.66%
Seit 1.1 29.12.23
 33.65 -14.390 -42.76%
52W Hoch 09.05.24
 39.65
52W Tief 21.11.24
 18.880

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Baugewerbe & Baumaterial
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.10.2024 bei einem Kurs von 25.00 EUR eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 11.06.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 23.52 EUR.
Rel. Perf. -20.30% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.30.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 22.10.2024 schlecht.
LF KGV 12.93 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 5.47% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.62 44.68% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.68% Aufschlag.
Dividenden Rendite 2.58% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.30% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 0.29 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist STEICO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 97% zu verstärken.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 329%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 117% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4.73 oder 24.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4.73. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 19.11.2024
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