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theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die erwartete Dividende von 4,3% liegt wesentlich über dem Branchendurchschnitt von 1,9%.

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kontra

Der Kurs der Aktie hat in den letzten vier Wochen den STOXX600 um 15,5% deutlich unterschritten.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 17.01.2025
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Branche: Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen
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Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.01.2025 bei einem Kurs von 69.30 EUR eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 03.12.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 78.58 EUR.
Rel. Perf. -15.48% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.48.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 17.01.2025 neutral.
LF KGV 10.06 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum 9.64% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis 1.38 34.91% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.91%.
Dividenden Rendite 4.28% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.01% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 10.44 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -62% abzuschwächen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 314%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3% zu reagieren.
Korrelation Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4.16 oder 6.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4.16. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Niedrig Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.01.2025
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