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theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die erwartete Dividende wird grosszügig durch die erwarteten Gewinne gedeckt.

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kontra

Der technische 40-Tage-Trend der Aktie ist seit dem 29. November 2024 negativ.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 18.02.2025

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Orderbuch

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Overall

Gesamteindruck

Neutral

Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als neutral eingestuft.

Chance

Gewinn-revisionen		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.01.2025 bei einem Kurs von 3'249.00 JPY eingesetzt.
Preis		Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech Trend		Negative Tendenz seit dem 29.11.2024	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ.
Rel. Perf.	-1.57%	Unter Druck (vs. NIKKEI225)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1.57 hinter dem NIKKEI225 zurück.
Chance		2/4	Zwei Sterne seit dem 31.01.2025.

Fundamentalanalyse

LF KGV	7.42	Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum	6.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis	1.52	>40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Dividenden Rendite	4.82%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.73% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)	32.53	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MS&AD INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.

Risikoanalyse

Bear Market Factor	Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -17% abzuschwächen.
Bad News Factor	Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 242%.
Beta	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 102% zu reagieren.
Korrelation	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	58.73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk	Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 492.35 oder 15.41%	Das geschätzte Value at Risk beträgt 492.35. Das Risiko liegt deshalb bei 15.41%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität	Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com

Mehr zur Methodik

Datum der Analyse: 18.02.2025

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