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theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 24,2% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,1%.

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kontra

Der Kurs der Aktie hat in den letzten vier Wochen den SP500 um 13,2% deutlich unterschritten.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 17.12.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
4'000
55.50
55.51
36'200
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:00:00
 55.51
Vortag 20.12.24
 55.99 -0.480 -0.86%
1 Woche 14.12.24
 59.93 -4.420 -7.38%
4 Wochen 23.11.24
 66.69 -10.520 -15.82%
12 Wochen 28.09.24
 80.59 -24.32 -30.28%
52 Wochen 23.12.23
 90.19 -33.89 -37.71%
Seit 1.1 30.12.23
 90.18 -34.19 -37.91%
52W Hoch 25.05.24
 100.56
52W Tief 20.12.24
 55.35

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Elektronik & Halbleiter
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.11.2024 bei einem Kurs von 66.69 USD eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 01.11.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 69.02 USD.
Rel. Perf. -13.24% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.24.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 22.11.2024 schlecht.
LF KGV 19.57 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum 26.05% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis 1.49 39.76% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.76%.
Dividenden Rendite 3.20% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.56% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 31.73 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 156% zu verstärken.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 318%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 151% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 53.99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 14.00 oder 24.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 14.00. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.12.2024
calls
puts

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