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Symbol	Basiswert(e)	Typ	Rendite max.	Verfall
RMAP8V	Hewlett Packard Enterprise Co. / IBM Corp. / Microsoft Corp.	Barrier Reverse Convertible	16.32%	02.03.26
RMABEV	Amazon.com Inc. / IBM Corp. / Intel Corp.	Barrier Reverse Convertible	24.01%	06.07.26
RMBHCV	Apple Inc. / IBM Corp. / Intel Corp. / Microsoft Corp.	Barrier Reverse Convertible	16.29%	11.05.26

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

kontra

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 21.03.2025

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Overall

Gesamteindruck

Eher positiv

Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als eher positiv eingestuft.

Chance

Gewinnrevisionen		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.01.2025 bei einem Kurs von 255.70 USD eingesetzt.
Preis		Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech Trend		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 28.01.2025) positiv	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 28.01.2025).
4W Rel. Perf.	-0.99%	vs. SP500	Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -.99 relativ zum SP500.
Sterne		4/4	Vier Sterne seit dem 11.03.2025.

Fundamentalanalyse

LF KGV	19.69	Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum	12.78%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
W/KGV-Verhältnis	0.79	14.00% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.00% Aufschlag.
Dividenden Rendite	2.76%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.36% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)	226.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist IBM ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.

Risikoanalyse

Bear Market Factor	Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -52% abzuschwächen.
Bad News Factor	Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 155%.
Beta	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 77% zu reagieren.
Korrelation	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk	Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 17.42 oder 7.14%	Das geschätzte Value at Risk beträgt 17.42. Das Risiko liegt deshalb bei 7.14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität	Niedrig	Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com

Mehr zur Methodik

Datum der Analyse: 21.03.2025

calls

Symbol	Emittent	Produkttyp	Whg.	Strike	Verfall	Ø Umsatz
IBM5DZ	ZKB	Warrant	CHF	250.00	20.06.25	4'480
OIBAAV	VT	Warrant mit Knock-Out	CHF	166.10	0pen	3'150
OIBABV	VT	Warrant mit Knock-Out	CHF	128.60	0pen	2'083
IBM8EZ	ZKB	Warrant	CHF	280.00	20.06.25	2'016
IBMV3Z	ZKB	Warrant	CHF	250.00	20.03.26	292

puts

Symbol	Emittent	Produkttyp	Whg.	Strike	Verfall
OIBANV	VT	Warrant mit Knock-Out	CHF	320.18	0pen
	SOG	Warrant	CHF	250.00	19.09.25
	SOG	Warrant	CHF	200.00	20.06.25
OIBAOV	VT	Warrant mit Knock-Out	CHF	290.18	0pen
	SOG	Warrant	CHF	250.00	19.12.25

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