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Applied Material Rg

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SymbolBasiswert(e)TypRendite max.Verfall
RMBBWVApplied Materials Inc. / Arm Holdings / Nvidia Corp.Barrier Reverse Convertible14.42%21.07.25
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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 29,5% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,1%.

Ads ngszeiitorrpoet Kvg nov 36,1 eitgl %4,92 unter dem Hctnnusdhccheantrrib von .230,

kontra

Die Aktie reagiert seit dem 19. April 2024 stark auf Marktturbulenzen.

Das eatrwrete jeäirlhhc Ncnihwmeuwtsga nov 31%,4 liteg enrtu med Thnnedhuhcbcrsntraic nov 5,.%22

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 03.01.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
3'500
177.52
177.56
200
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:00:00
 177.48
Vortag 04.01.25
 170.06 +7.420 +4.36%
1 Woche 31.12.24
 163.64 +13.840 +8.46%
4 Wochen 10.12.24
 171.86 -2.960 -1.71%
12 Wochen 15.10.24
 213.89 -35.00 -17.07%
52 Wochen 09.01.24
 151.56 +21.06 +14.13%
Seit 1.1 01.01.25
 162.63 +7.430 +4.57%
52W Hoch 11.07.24
 255.89
52W Tief 06.01.24
 148.07

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Elektronik & Halbleiter
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.12.2024 bei einem Kurs von 173.02 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 15.10.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 177.71 USD.
Rel. Perf. -5.38% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.38.
Chance 2/4 Das Chancenprofil ist seit dem 06.12.2024 neutral.
LF KGV 16.26 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 13.43% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.89 1.41% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.41% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.00% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.20% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 138.38 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 29 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 178% zu verstärken.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 223%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 234% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem SP500 69.66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 49.89 oder 29.34% Das geschätzte Value at Risk beträgt 49.89. Das Risiko liegt deshalb bei 29.34%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 03.01.2025
calls
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
SOGWarrant mit Knock-OutCHF120.000pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF133.720pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF114.790pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF126.450pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF137.940pen
puts
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
SOGWarrant mit Knock-OutCHF301.470pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF190.000pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF299.860pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF180.000pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF269.760pen

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