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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 29,5% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,1%.

Das pieirrzteogonst Gvk von 17,3 egtil ,762% retnu med Bhndatchteiruchnnrcs von 23,.6

kontra

Der technische 40-Tage-Trend der Aktie ist seit dem 14. Februar 2025 negativ.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 18.02.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
200
171.97
172.06
3'300
21:59:59

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Elektronik & Halbleiter
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.01.2025 bei einem Kurs von 172.85 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 14.02.2025 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ.
Rel. Perf. -12.15% Unter Druck (vs. SP500) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -12.15 hinter dem SP500 zurück.
Chance 1/4 Ein Stern seit dem 14.02.2025.
LF KGV 17.28 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 12.96% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.81 11.41% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.41% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.00% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.20% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 137.51 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 31 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 157% zu verstärken.
Bad News Factor Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 303%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 215% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem SP500 66.35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 47.99 oder 27.90% Das geschätzte Value at Risk beträgt 47.99. Das Risiko liegt deshalb bei 27.90%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 18.02.2025
calls
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
SOGWarrant mit Knock-OutCHF80.000pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF90.000pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF100.000pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF110.000pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF120.000pen
puts
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
SOGWarrant mit Knock-OutCHF281.340pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF199.580pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF291.340pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF190.860pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF301.470pen

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