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Applied Material Rg

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SymbolBasiswert(e)TypRendite max.Verfall
RMBBWVApplied Materials Inc. / Arm Holdings / Nvidia Corp.Barrier Reverse Convertible24.62%21.07.25
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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 28,1% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,2%.

Ide Meliegttnei vno 2,5%1 eenlgi mi Becrehi des Nnrenuhccbscithtsdarh von .2,74%

kontra

Der Kurs der Aktie hat in den letzten vier Wochen den SP500 um 14,9% deutlich unterschritten.

Die Kteia tgaeirre seit med .91 Irlpa 0422 stark auf Ntt.eruekralmuzbn undefined

Das rewreteta jhceäilhr Ugatenhswwincm vno 7,4%1 tgeil etnur dem Dhntbrhtchasnrnecuci nov 29%,.2

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 12.11.2024
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Erfahren Sie mehr mit den KeyPoints

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
14:05:47
100
171.50
171.98
100
14:05:47
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:00:00
 186.00
Vortag 15.11.24
 186.00 0.00%
1 Woche 09.11.24
 192.03 -8.090 -4.17%
4 Wochen 19.10.24
 186.36 +2.760 +1.51%
12 Wochen 24.08.24
 202.67 -14.200 -7.09%
52 Wochen 18.11.23
 148.59 +31.19 +20.15%
Seit 1.1 30.12.23
 162.07 +23.93 +14.77%
52W Hoch 11.07.24
 255.89
52W Tief 18.11.23
 141.94

UBS TrendRadar

Keine Signale zum Titel
Branche: Elektronik & Halbleiter
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.10.2024 bei einem Kurs von 201.97 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend Negative Tendenz seit dem 15.10.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 193.59 USD.
Rel. Perf. -14.87% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.87.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 15.10.2024 schlecht.
LF KGV 18.04 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 14.72% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.87 3.91% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.91% Aufschlag.
Dividenden Rendite 0.90% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.25% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 155.45 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 179% zu verstärken.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 211%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 239% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem SP500 69.94% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 54.48 oder 29.20% Das geschätzte Value at Risk beträgt 54.48. Das Risiko liegt deshalb bei 29.20%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 12.11.2024
calls
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
SOGWarrant mit Knock-OutCHF90.000pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF100.000pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF110.000pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF120.000pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF133.720pen
puts
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF240.040pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF231.160pen
SOGWarrant mit Knock-OutCHF241.160pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF230.020pen
BNPPWarrant mit Knock-OutCHF219.980pen

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