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Essent Group Rg
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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 77,5% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 14,1%.

Eid Eeetitgnlmi lniege tim 67,%5 ehtidcul erbü edm Hrtarchntuhdcbninesc nov 4%02.,

Das rpreogiienstzot Gkv von 97, eitlg 42,2% urnte med Ntnniedhashhcrtucrcb von ,3.61

kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 6,3% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 15,4%.

In den ztetlen vrie Whonce gla eid Afemorpernc red Brhacne mu %5,1- lithce rntue red sed 5p0s0. undefined

Die Eatik driw deeztri 26% eruetr ehgletand sla ieb eihrm S2ontm1ta-,ei-f nov Us4 4,2d4 ma .23 Inuj 03.22

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 24.05.2024
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Orderbuch

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Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 14:15:00
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Vortag 19.04.23
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Seit 1.1 19.04.23
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
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Total Zeit
Hist. Börslich Datum
100.0 19.04.23
Hist. Ausserbörslich Datum
Börsenplätze
BörseWhg.Kurs+/-%UmsatzDatum
USCUSD55.58-1.09%29.05. 02:04
NYXUSD55.58-1.09%28.05. 22:15
NTAUSD55.57-1.07%28.05. 22:15
THMUSD55.57-1.14%28.05. 22:15
BTAUSD55.61-1.00%28.05. 22:15
BTTUSD55.58-1.12%28.05. 21:59
NARUSD55.56-1.12%28.05. 22:15
CHIUSD55.61-1.01%28.05. 22:15
BOSUSD55.61-1.12%28.05. 22:15
CINUSD55.64-1.00%28.05. 22:15
NCIUSD55.57-1.11%28.05. 22:15
NMKUSD55.52-0.13%28.05. 22:15
DCTUSD55.58-1.09%28.05. 22:15
MEMXUSD55.56-1.10%28.05. 22:15
LSSUSD39.69-0.58%681.313.06. 15:30
BTYUSD55.57-1.35%28.05. 22:15
DCAUSD55.61-1.37%28.05. 22:15
EPRLUSD55.62-1.07%28.05. 22:15
PBWUSD55.52-1.12%28.05. 22:15
FRAEUR51.5028.05. 08:06
NDMUSD0.00018.07. 03:43
NDNUSD56.21+0.92%24.05. 22:00
LSDEUR44.8001.12. 12:00
BEBEUR51.00-0.97%28.05. 20:21
LTSEUSD41.94-3.83%19.04. 14:15
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch43.61
Datum08.03.23
Jahrestief41.94
Datum19.04.23
Stammdaten
Börse NYSE-CTA Long-term Stock Exchange, INC.
Domizil Bermuda
Domizil Börse Vereinigte Staaten
Symbol ESNT
Valor 22389305
Sektor Versicherungen
Instrumententyp Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein
Fundamentaldaten
Nominalwert 0.015
Nominalwährung USD
Anzahl ausgegebener Wertpapiere 112.4 M
Dividende Bruttobetrag 0.280
Zahlungsdatum (ex-Div) 12.03.24
Dividenden Rendite (%) 2.53%
Branche
Versicherungen
BörseLand/Whg.Marktkap. in Mrd. CHF
Progressive (Ohi RgNYXUS/USD119.00
Allianz NETRDE/EUR111.61
Marsh & McLennan RgNYXUS/USD102.48
The Cigna RgNYXUS/USD95.97
AXAEPAFR/EUR81.00
Zurich Insur Gr NSWXCH/CHF74.40
Muenchener Rueckv NETRDE/EUR65.99
A.J.Gallagher RgNYXUS/USD54.83
American Intl Gr RgNYXUS/USD51.49
Metlife RgNYXUS/USD50.95
AFLAC RgNYXUS/USD49.31
Travelers Cos RgNYXUS/USD48.60
Manulife Financi RgTORCA/CAD47.30
Allstate RgNYXUS/USD43.26
Prudential Finan RgNYXUS/USD42.31
Arch Cap Grp RgNMSUS/USD38.27
Swiss Re NSWXCH/CHF35.10
Hartford Fin Ser RgNYXUS/USD29.77
Hannover Rueck NETRDE/EUR29.55
Intact Financial RgTORCA/CAD29.54
Sun Life Financi RgTORCA/CAD29.38
Great-West Lifec RgTORCA/CAD29.09
Prudential RgLSSGB/GBP26.79
Willis Towers RgNMSUS/USD25.81
Brown & Brown RgNYXUS/USD25.42
Sampo Rg-AHELFI/EUR22.01
Markel Group RgNYXUS/USD21.01
Talanx NETRDE/EUR20.45
W.R.Berkley RgNYXUS/USD20.16
Swiss Life Hldg NSWXCH/CHF20.000
Principal Financ RgNMSUS/USD19.080
Legal & General RgLSSGB/GBP18.460
Cincinnati Finan RgNMSUS/USD18.330
QBE Insur.Group RgASXAU/AUD17.930
Everest Group RgNYXUS/USD16.830
Aviva RgLSSGB/GBP16.510
Ryan Spec Hldg Rg-ANYXUS/USD14.240
Reinsurnce Gr Am RgNYXUS/USD13.790
NN Group RgEAMNL/EUR13.370
Tryg RgCPHDK/DKK12.400
RenaissanceRe Hl RgNYXUS/USD12.020
Aegon RgEAMNL/EUR11.680
ASR RgEAMNL/EUR10.890
American Fincl G RgNYXUS/USD10.780
Admiral Group RgLSSGB/GBP10.540
Insurance Aust G RgASXAU/AUD10.110
Unum RgNYXUS/USD9.920
Jefferies Finl RgNYXUS/USD9.730
Kinsale Capital RgNYXUS/USD9.010
Assurant RgNYXUS/USD8.670
Gjensidige Forsi RgOSLNO/NOK8.660
Old Repub.Intl C RgNYXUS/USD8.510
Primerica RgNYXUS/USD7.760
Baloise Hldg NSWXCH/CHF7.540
Helvetia Hldg NSWXCH/CHF7.450
Globe Life RgNYXUS/USD7.430
Mapfre RgSTNES/EUR7.330
Medibank RgASXAU/AUD6.660
RLI RgNYXUS/USD6.630
Empire NonVtg Rg-ATORCA/CAD6.320
Axis Capital RgNYXUS/USD6.050
Essent Group RgNYXUS/USD5.940
Jacksn Finl Rg-ANYXUS/USD5.920
Selective Insura RgNMSUS/USD5.860
Beazley RgLSSGB/GBP5.530
Lincoln Natl RgNYXUS/USD5.380
SCOREPAFR/EUR5.230
Hiscox RgLSSGB/GBP5.000
Storebrand RgOSLNO/NOK4.870
Hanover Insuranc RgNYXUS/USD4.790
Steadfast Group RgASXAU/AUD4.120
Assured Guaranty RgNYXUS/USD4.100
Kemper RgNYXUS/USD3.790
Topdanmark RgCPHDK/DKK3.720
Abrdn RgLSSGB/GBP3.540
St. James's RgLSSGB/GBP3.390
Direct Line Ins RgLSSGB/GBP3.310
CNO Fincl Group RgNYXUS/USD3.040
Brighths Finc RgNMSUS/USD2.690
AMP RgASXAU/AUD1.950
Lancashire Holdi RgLSSGB/GBP1.910
Lemonade RgNYXUS/USD1.130
Cond Hldgs Rg-UntyLSSGB/GBP1.120
Amerisafe RgNMSUS/USD0.850
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor positiv (seit 27.02.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 27.02.2024 bei einem Kurs von 52.58 USD eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 07.05.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 07.05.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 54.42 USD.
Rel. Perf. -0.87% vs. SP500 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -.87.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 21.05.2024 gut.
LF KGV 7.87 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum 6.26% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
W/KGV-Verhältnis 1.05 14.54% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.54%.
Dividenden Rendite 2.02% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.90% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 5.94 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ESSENT GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 203%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 89% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 53.09% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6.75 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6.75. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.05.2024
calls
puts

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