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Davis Funds SICAV - Davis Global Fund
Valor: 103260 / Symbol: XTW1
49.30 EUR
+0.58% +0.2820
Kurs(EUR)
Zeit
49.30
21:59:42
+0.58%
+0.2820
Traderinfo
Geld
49.30
21:59:42
224
Geld/Brief
Zeit
Volumen
Brief
49.89
21:59:42
221
50%
50%
Vol. Börse
Umsatz
1,119
Vortag
Datum
49.02
21:59:27
4 Wochen
+8.91%
12 Wochen
+11.80%
Seit 1.1.
+8.66%
Preisspanne
52W
44.78
25.03.24
52W
Datum
52W
44.78
25.03.24
Stammdaten
Börse Tradegate Exchange GmbH
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Deutschland
Symbol XTW1
Valor 103260
ISIN LU0067889476
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 10.04.1995
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 2.12%
Fondsvolumen
14'917'800in USD per 30.09.2015
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel des Davis Global Fund ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
98.89%
Barmittel
1.11%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
50.80%
Schwellenländer
14.17%
Asien, Schwellenländer
12.95%
Asien, Industrieländer
11.78%
Europa - nicht Euro
11.76%
Eurozone
5.57%
Kanada
4.37%
Afrika
1.23%
Vereinigtes Königreich
0.43%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
38.40%
Communication Services
17.88%
Consumer Cyclical
17.30%
Healthcare
8.64%
Technology
6.77%
Basic Materials
3.41%
Real Estate
2.63%
Industrials
1.93%
Consumer Defensive
0.96%
Energy
0.96%
Top Positionen
Danske Bank A/S
7.69%
Meta Platforms Inc Class A
7.07%
Capital One Financial Corp
5.92%
DBS Group Holdings Ltd
4.64%
Wells Fargo & Co
4.50%
Meituan Class B
4.33%
Amazon.com Inc
4.32%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
4.17%
Julius Baer Gruppe AG
4.07%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
3.89%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 21:59:42
 49.30
Vortag 16.05.24
 49.02 +0.2820 +0.58%
1 Woche 10.05.24
 48.20 +1.1010 +2.28%
4 Wochen 19.04.24
 44.71 +4.0110 +8.91%
12 Wochen 23.02.24
 43.77 +5.1720 +11.80%
52 Wochen 19.05.23
 39.41 +9.9010 +25.31%
Seit 1.1 29.12.23
 41.21 +7.8130 +18.96%
52W Hoch 25.03.24
 44.78
52W Tief 25.03.24
 44.78
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch44.78
Datum25.03.24
Jahrestief44.78
Datum25.03.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
17.05.24
224
49.30
49.89
221
17.05.24
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
1,119 14:56:16
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
25.00 25.03.24
1,119 25.03.24
Hist. Ausserbörslich Datum